عمليات خزينة الفوركس

عمليات المكتب الخلفي في الفوركس & أمب؛ الخزانة المحلية.

وترد أدناه وظائف المكتب الخلفي لمختلف المعاملات فيما يتعلق بسوق العملات الأجنبية وسوق المال وسوق الأوراق المالية.

خزينة العملات الأجنبية:

وفي حالة صفقات خزانة النقد الأجنبي، فإن المكتب الخلفي يعالج تسوية العملات الأجنبية، وتأكيدات ما بين البنوك. فإنه يحافظ على الدفاتر نوسترو المرآة والعائدات والعقود الآجلة التاجر والإعلان وخجولة؛ فانس فواتير إيفك، وأشكال الإبلاغ، استلام من فروع الصدد والخجولة؛ إنغ شراء وبيع معاملات الصرف الأجنبي، فبب الانعكاسات، المعاملات بين إنتيربرانش، وإعداد مفصل إعادة & خجولة، في نهاية اليوم، إعداد وصيانته، الرسم البياني لنمط استحقاق العقود، تحليل النضج من الصفقات الخ.

وهي تراقب كل يوم إيصالات إيصالات ومدفوعات الأموال الأجنبية والقيم المضادة وتتعهد تسوية بين ما وراء البنوك خجولة؛ الإجراءات.

المكتب الخلفي يراقب استلام وسطاء الصرف & # 8217؛ ملاحظات للصفقات التي يتم التوصل إليها من خلالها والتي يتم فحصها مع قسائم الصفقة المقابلة فور استلامها. التناقضات، إن وجدت، التي لوحظت في تفاصيل الصفقات مع تلك المقدمة في وسيط & # 8217؛ s الملاحظات يتم إحضارها إلى إشعار من التجار المعنيين و كوريك & خجولة؛ اتخاذ إجراءات العمل.

بيان إعطاء ملخص سمسار من الصفقات التي طرحت خلال الشهر والوساطة المستحقة لكل وسيط يتم إنشاؤها على جهاز الكمبيوتر / أعدت يدويا في نهاية كل شهر.

وسيتم مقارنة ذلك مع الحدود السمسرة المعتمدة سابقا لضمان عدم وجود انحراف. كما يقوم المكتب الخلفي أيضا بإرسال وإرسال تأكيدات إلى البنوك المقابلة للصفقات التي تتم في كل يوم. عند استلام تأكيد العقود من البنوك المقابلة، يقوم موظفو المكاتب الخلفية بمراجعة دقة تفاصيل الصفقات المقدمة فيه.

كجزء من روتينها، المكتب الخلفي يتحقق جميع الصفقات التي أعدها التجار والتحقق من تفاصيل الصفقات المباشرة التي تتم في السوق بين البنوك مع تيليكس / رويترز المطبوعة. ويقوم المكتب الخلفي أيضا بفحص الأسعار التي يقتبسها المتعاملون مقابل البطاقة، فيما يتعلق بالصفقات التجارية التي تبلغها الفروع، ويتحقق أيضا من الأسعار المعلنة على عقود التاجر الآجلة التي تم حجزها وإلغائها خلال النهار.

يتم إعداد / إصدار أسعار الفوركس (لكل من العملات الرئيسية والعملات الغريبة) من قبل أجهزة الكمبيوتر لإجراء فحوص عشوائية لبعض الصفقات مع الإشارة إلى تلك المعدلات لمعرفة أي اختلافات كبيرة في الأسعار المذكورة لتلك الصفقات.

يتم الاحتفاظ بسجل للحفاظ على حساب من زلات الصفقة المستخدمة، وإلغاء ومثبت في أجهزة الكمبيوتر. عدد الصفقات التي تم القيام بها يجب أن تعداد مع عدد من زلات المستخدمة ونفس الشيء هو مع عدد من الصفقات المدببة في الكمبيوتر. يجب أن يكون الرصيد الافتتاحي للمخزون المطبوع من زلات الصفقة في يد ناقص زلات المستخدمة وإلغاؤها خلال اليوم مع الأوراق المطبوعة من زلات صفقة في متناول اليد في نهاية اليوم.

يتم التحقق من الصفقات حسب تاجر & # 8217؛ s لوحة وتلك المسجلة في موقف الكتاب في نهاية اليوم. موظفو النسخ الاحتياطي فحص كل المطبوعات الكمبيوتر. إضافة / التعديلات باليد / يدويا لا ينبغي أن يسمح لأسباب واضحة. ومع ذلك، إذا كانت هناك أسباب مقنعة، ينبغي أن يتم ذلك وفقا لتعليمات السلطة المختصة، وينبغي أن تكون مصادقة بشكل صحيح من قبل المسؤول المعني.

يجب أن يكون هناك تنسيق مناسب بين المكتب الخلفي وغرفة التعامل. هذا يدور حول الرصد السليم للحدود الخفيفة اليوم، حدود ليلة وضحاها، حدود البنك الطرف المقابل، حدود البلاد الخ الحالات التي يتم فيها تجاوز هذه الحدود ينبغي دراسة أسباب تجاوز الحدود يجب التأكد من التجار، وينبغي إبلاغ إلى أعلى الإدارة دون تأخير.

يجب أن تصدر بيانات الموقف الحقيقي (العملة) اعتبارا من يوم الجمعة الأخير من كل شهر لجميع المعاملات بما في ذلك المعاملات من كميات صغيرة (المحددة وفقا لمعدلات البطاقة & # 8211؛ لم تبلغ عنها الفروع عبر الهاتف أو البرقية في تاريخ الصفقات القيام به) التي أبلغت عنها الفروع في استمارات الإبلاغ لتقديم التقسيم الدولي، من أجل الرصد السليم لمراكز العملات.

وينبغي أن تكون مجهزة قسم النسخ الاحتياطي مع نظام سويفت التي يتم من خلالها الحصول على أرصدة حساب نوسترو مع جميع المراسلين يوميا في الصباح ويتم استلام مختلف الإيصالات / دفع الرسائل / نقلها يوميا من / إلى البنوك في الخارج. نظام سويفت يستخدم أيضا لتأكيد الصفقات بين البنوك.

يجب حفظ توقيعات العينة لجميع المسؤولين المصرح لهم من البنوك المقابلة (الذين لا ينبغي أن يكونوا تجار) فرع المسؤولين والوسيط المعتمد في السجل. التحقق من التوقيعات من المسؤولين من البنوك الذين يتم التوقيع تأكيد يجب أن تكون خجولة و خجولة.

البنوك / الأطراف المقابلة التي لا تقدم التوقيع على كونفيرما والخجولة؛ ينبغي أن يطلب من تيونس (ورقة محوسبة وما إلى ذلك) لتقديم المشورة لممارساتهم كتابة حول التوقيعات المصرح بها وتقديم البدلة والخجولة؛ تعويض قادرة على النحو المنصوص عليه من قبل رابطة تجار العملات الأجنبية في الهند. وينبغي حفظ هذا التعويض في مكان آمن بعناية. وبالمثل يجب التحقق من الصفقات التي تتم مع الفروع والسماسرة.

يجب أن يتم إعداد تقرير مسح معدل من قبل قسم النسخ الاحتياطي وفقا للمبادئ التوجيهية ربي للرقابة الداخلية على النقد الأجنبي بوسي وخجولة؛ نيس. يتم إنشاء هذا التقرير لفواصل زمنية مختلفة من خلال الطابعة التي تعلق على شاشة مراقبة رويترز.

اختبار الرسالة & أمب؛ مفاتيح الاختبار:

يجب التحقق من جميع الاختبارات على الرسائل الواردة ومصادقتها بشكل صحيح من قبل المسؤولين المعنيين بالاختبار. وبالمثل، ينبغي على المسؤولين الذين يطبقون الاختبارات على الرسائل الصادرة أن يصادقوا ويخجلوا؛ وأن ينوهوا بالعمل الذي يقومون به.

يتم تقييم أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية في نهاية الفترة المحددة من قبل إدارة الحسابات في جناح النسخ االحتياطي، مع األخذ في االعتبار أحكام إرشادات بنك االستثمار األوروبي الخاصة بالرقابة الداخلية على أعمال الصرف األجنبي.

وتحسب الأرباح التقديرية الشهرية على أساس المعدلات التي قدمتها رابطة تجار العملات الأجنبية في الهند (فيداي) وأبلغت إلى شعبة الدولية / المكتب الرئيسي.

العملات الأجنبية ينبغي أيضا تقييم الملاحظات. وينبغي أن تنعكس األرباح / اخلسائر الناجتة عن معامالت سوق النقد األجنبي في فروقات الفوائد املكتسبة وتكاليف املقايضة املتكبدة.

وينبغي لتلك البنوك، التي تقبل الودائع (ب) (فنر) أن تدرس تكلفة تبديل أموال فنر (ب) لتوليد موارد الروبية. وينبغي أن تكون التكلفة موزونة بعناية مقابل أسعار الفائدة السارية على المكالمات، والعائدات المتوقع تحقيقها عن طريق نشر أموال الروبية هذه وإمكانية تكبد تكاليف مقايضة عكسية في حالة تلقي طلبات من العملاء لتحويل الأموال إلى حساباتهم (ب) قبل موعدها.

الاقتباس من أسعار أدق لتقدير العملاء:

تقوم البنوك بإعداد إرشادات / إستراتيجيات مناسبة يتم اعتمادها من قبل الوكيل للحصول على أسعار أكثر دقة للعملاء الكبار / غير العملاء (يطلبون تحويلات كبيرة) وكيفية التعامل مع مثل هذا الخدع أو الخجول، عندما يتم قبول العرض.

ويمكن نقل معدلات أدق حتى في السوق المتقلبة. بيد أنه ينبغي وضع مبادئ توجيهية مناسبة لهذه الاقتباسات. وهذا ضروري من أجل عدم فقدان الأعمال التجارية مربحة في سوق تنافسية.

كما يحضر قسم النسخ الاحتياطي لعمل إعداد وتقديم مختلف عوائد السيطرة. ويتم إعداد بعض العائدات يوميا؛ يتم إعداد بعضها أسبوعيا، كل أسبوعين، شهريا لتقديمها إلى الشعبة الدولية للبنك، المكتب الرئيسي، بنك الاحتياطي الهندي وللمراقبة السليمة من قبل قسم النسخ الاحتياطي.

المكتب الخلفي للخزانة المحلية:

ويحصل المكتب الخلفي على تأكيد مستقل عن كل صفقة من الطرف المقابل ويستقر الصفقة فقط إذا كان ضمن حدود التعرض المسموح بها للطرف المقابل.

ويتحقق المكتب الخلفي أيضا من أن الأسعار / الأسعار المذكورة في زلات الصفقة مطابقة للسوق في وقت الدخول في الصفقة. ويتم هذا التحقق من خلال مسح شاشات ريوتر وخفض أسعار السوق في أوقات مختلفة. كما يتم التحقق من معدلات الإقراض والاقتراض بالمثل.

بشكل عام، المكتب الخلفي هو المسؤول عن الامتثال لمختلف حدود المخاطر التي تفرضها الإدارة و ربي، فضلا عن الدقة والموضوعية للتفاصيل الصفقة.

وينبغي أن يعزز المكتب الخلفي السرعة والكفاءة في مراقبة ومعالجة وتسوية الصفقات التي يضعها المكتب الأمامي.

1. الحصول على العقود لجميع الصفقات من بنوك الطرف المقابل والتحقق من صحتها حسب الأصول.

2. يتم تصحيح التناقضات في نفس اليوم.

يتم إعداد تقارير مسح معدل على فترات منتظمة والصفقات التي يبرمها التجار في تباين واسع مع أسعار السوق.

حيثما كان ذلك ضروريا يمكن البحث عن هذه الفروق وإعادة خجول؛ نقل، إلى أعلى المنبثقة عن المعلومات والإجراءات اللازمة.

الأوراق المالية في سغل حساب:

لا يمكن إجراء التحويلات من خلال حسابات سغل من قبل البنوك التي لديها تسهيلات سغل إلا إذا كان لديهم حساب جاري منتظم مع البنك الاحتياطي. جميع المعاملات في الأوراق المالية الحكومية، والتي سغل مرفق المتاحة، ينبغي أن توضع من خلال حسابات سغل فقط.

قبل إصدار نماذج تحويل سغل تغطي معاملات البيع، يجب على المكتب الخلفي التأكد من أن لديهم خوف وخجولة؛ التوازن الكافي في الأوراق المالية المعنية في حسابات سغل.

في أي ظرف من الظروف، يجب أن ترتد استمارة تحويل سغل صادرة عن بنك لصالح بنك آخر بسبب عدم وجود رصيد كاف في حساب سغل. يجب على البنك الشرائي أن يصدر الشيكات فقط بعد استلام استمارات تحويل سغل من بنك البيع.

1 - ينبغي أن تكون استمارات التحويل سغل بالشكل المعياري الذي يحدده مصرف الاحتياطي وأن تطبع على ورق شبه أمني بحجم موحد. وينبغي أن تكون هذه الأرقام متسلسلة وخجولة؛ بيريد ويجب أن يكون هناك نظام مراقبة في مكانها لحساب كل شكل سغل.

2. يجب أن يتم التوقيع على نماذج تحويل سغل من قبل اثنين من الموظفين المصرح لهم بالبنك الذين يجب تسجيل تواقيعهم مع مكتب الدين العام (بدو) الخاص بالبنك الاحتياطي والمصارف الأخرى.

3. يجب أن يتم إيداع استمارة تحويل سغل التي يتلقاها البنك الشرائي في حساب سغل على الفور. لا ينبغي أن يتم البيع عن طريق عوائد نموذج تحويل سغل الذي يحتفظ به البنك.

4. أي كذاب من أشكال التحويل سغل الصادرة عن البنك بيع لصالح بنك الشراء يجب فورا أن يتم إخطار البنك الاحتياطي من قبل البنك شراء.

يجب على المدققين المتزامنين أن يشهدوا بأن الاستثمارات التي يحتفظ بها البنك، كما في آخر تقرير يوم الجمعة من كل ربع سنة وكما هو مبين إلى بنك الاحتياطي الفدرالي، هي مملوكة / محتفظ بها فعلا من قبل ذلك يدل على ذلك من قبل المادية أو بيان غير المسددة.

وقد قام بنك االحتياطي الهندي بتوسيع نطاق التسهيالت في األوراق المالية الحكومية عبر نظام) نيدس () نظام التفاوض التفاوضي (& # 8211 ليشمل جميع المشاركين في السوق؛ نظام تسيل إلى جانب التسوية تحت التسليم مقابل نظام الدفع.

واعتبارا من 1 أبريل 2003، يتم تسوية جميع معاملات الأوراق المالية الحكومية (سواء بشكل مباشر أو ريجو) بشكل إلزامي من خلال شركة كلير & شي؛ إنغ إنديا كوربوراتيون إنديا Ltd. أي معاملات في الحكومة. الأوراق المالية لتسوية من قبل البنوك خارج نظام ندس-تسيل لا يجري الترفيه من قبل بنك الاحتياطي الهندي منذ ذلك التاريخ.

المحاسبة عن العروض:

1. بالنسبة لكل المعاملات التي يتم الدخول فيها، يجب إعداد صفقة الصفقات التي يجب أن تحتوي على تفاصيل تتعلق باسم الطرف المقابل، سواء كانت صفقة مباشرة أو من خلال وسيط، وإذا كان من خلال وسيط، تفاصيل الضمان، المبلغ والسعر ، تاريخ العقد ووقته. وفي كل صفقة، يجب أن يكون هناك نظام لإصدار تأكيد للطرف المقابل.

2. يجب أن تكون زلات صفقة مرقمة بشكل متسلسل والسيطرة على حدة للتأكد من أن كل زلة صفقة تم احتسابها بشكل صحيح ل.

3 - على أساس القسائم التي تم تمريرها بعد التحقق من ملاحظات العقود الفعلية الواردة من الوسيط / الطرف المقابل وتأكيد الاتفاق من جانب الطرف المقابل، ينبغي أن يكتب قسم الحسابات بشكل مستقل دفاتر الحسابات.

4. يجب الحفاظ على سجل للتفاصيل الحكيمة للصفقات التي يتم طرحها والوساطة المدفوعة.

5. يجب على إدارة التدقيق الداخلي أن تتحقق من األوراق المالية والخجولة في األوراق المالية على أساس مستمر، وأن تتوافق مع السياسات اإلدارية واإلجراءات المسبقة والخجولة، وأن تبلغ عن أوجه القصور مباشرة في إدارة البنك.

التداول في البورصات يعمل بالتوازي مع النظام الحالي للتداول في الأوراق المالية الحكومية. وستقوم شركات المقاصة / مراكز المقاصة بتطهير الصفقات التي يتم التوصل إليها في البورصات.

ومع ذلك، لا يجوز أن يشارك الأعضاء التجاريون في البورصات في عملية التسوية لأي كيان ينظمه بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويجب تسوية جميع صفقات البورصة في البورصة إما مباشرة مع شركة المقاصة / غرفة المقاصة (في حال كانوا أعضاء مقاصة) أو من خلال أمين الحفظ المقاصة.

ويمكن للبنوك كمستثمرين مؤسسيين في البورصات أن تجري معاملات فقط على أساس منح الأوراق المالية وتسلمها. وبعبارة أخرى، لا يجوز البيع القصير للأوراق المالية الحكومية، حتى على أساس يومي.

وبغية تسهيل المشاركة في البورصات ضمن اللوائح التي يحددها بنك الاحتياطي الفدرالي، سيبي والتبادلات، سوف مكاتب العودة لديها حسابات ديمات مع مشارك إيداع البنك (دب) نسدل / سدسل أو مع شسيل بالإضافة إلى سغل / سغل حسابات مع ربي.

المبادئ التوجيهية التشغيلية المتعلقة بتداول الحكومة. الأوراق المالية في البورصات:

مكتب العودة يجب أن يكون نظام الرقابة الداخلية المناسبة التي تلبي تجارة الأوراق المالية والتسوية قبل كوم & خجولة؛ عمليات المبارزة في البورصات.

المكتب الخلفي ترتيب وخجولة؛ ينبغي أن يكون من هذا القبيل أن التداول في السوق ندس / أوتك وعلى البورصات يمكن تتبعها بسهولة للتسوية، وإعادة والخجولة؛ سيكلينغ وإدارة التقارير. مكتب العودة يجب، هناك وخجولة؛ الصدارة، وتركيب تمكين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وإدارة المخاطر الكافية وخجولة؛ نظم العقل.

فقط سيبي المسجلين السماسرة الذين أذن لهم تصريح وخجولة؛ تبادل تيد (نس، بس أو أوتسيل) لإجراء المعاملات في الأوراق المالية الحكومية يمكن استخدامها لوضع أوامر الشراء / البيع. يجب الحصول على مذكرة عقد صالحة تشير إلى وقت التنفيذ من الوسيط في نهاية اليوم.

يجب مراقبة جميع المعاملات من قبل مكتب العودة بهدف ضمان استلام الأموال والأوراق المالية في الوقت المناسب. وأي تأخير أو إخفاق ينبغي أن يتم على الفور مع السلطات / السلطات المعنية.

في وقت التجارة، يجب أن تكون الأوراق المالية متاحة مع البنوك إما في سغل أو في حساب ديمات مع الودائع.

ولتحقيق ممارسات محاسبية موحدة فيما بين المصارف في حصر الدخل على وحدات صناديق الاستثمار المشترك وحقوق الملكية في المؤسسات المالية في الهند، ينبغي أن يتم حجز هذا الدخل على أساس نقدي وليس على أساس الاستحقاق.

غير أنه فيما يتعلق بالإيرادات الآتية من الأوراق المالية الحكومية / سندات مؤسسات القطاع العام والمؤسسات المالية في جميع أنحاء الهند، حيث تحدد أسعار الفائدة على الصكوك سلفا، يمكن حجز الإيرادات على أساس الاستحقاق، بشرط أن يتم تقديم الفوائد بانتظام وليس متأخرا.

يجب أن تكون وظائف الخزانة، أي االستثمار، وإدارة الصناديق بما في ذلك االقتراض فيما بين البنوك، وفواتر إعادة الحساب، وما إلى ذلك، خاضعة للحسابات الفرعية والخجولة؛ ويجب أن يتم التدقيق في نتائج التدقيق قبل تقديم تقرير رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للبنك على فترات محددة.

وتتحمل المصارف المسؤولية الرئيسية عن ضمان وجود إجراءات تدقيق كافية لضمان الامتثال السليم للتعليمات فيما يتعلق بإدارة حافظة الاستثمارات.

وسيغطي التدقيق المتزامن الجوانب التالية:

1. التأكد من أنه فيما يتعلق بشراء وبيع الأوراق المالية، فإن الإدارة المعنية تعمل ضمن صلاحياتها المفوضة.

II. ضمان أن الأوراق المالية غير تلك الموجودة في سغل وفي شكل ديمات، كما هو مبين في الكتب، محتجز فعليا.

III. التأكد من أن عمليات البيع أو الشراء تتم بمعدالت فائدة للبنك.

IV. فحص المطابقة مع حدود الوسيط وتشمل التجاوزات الملحوظة في تقاريرها الدورية.

خامسا - التحقق مما إذا كانت المبادئ التوجيهية للرقابة الداخلية لاقتناء الأسهم المسموح بها، والسندات، وسندات وحدة مراقبة الاستثمار في السوق الثانوية يتم الامتثال لها.

ويخضع شراء وبيع األوراق المالية الحكومية الخ بشكل منفصل لمراجعة الحسابات من قبل المدققين الداخليين أيضا. ومن المتوقع أيضا أن يقوم المكتب الخلفي بإجراء استعراض نصف سنوي (اعتبارا من 31 مارس و 30 سبتمبر) لمحفظته الاستثمارية التي ينبغي أن تشير بوضوح إلى التزام المتعاملين بالاستثمار الداخلي سياسة وإجراءات البنك.

قائمة بالبيانات، نصائح التسجيل، خطابات التغطية، الرسائل، التي يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر والمطبوعة يوميا & أمب؛ شهريا:

1. روبي التمويل عروض اليوم.

2. عروض جاهزة القيام به اليوم.

3. فواتير تم شراؤها اليوم.

4. كتاب العقود الآجلة اليوم.

5. فواتير عكس اليوم.

6. سجل الصفقات بين البنوك.

7. موازنة الموقف اليومي.

8. نوسترو ليدجر.

9. نوسرو الرصيد.

10 - التعرض القطري.

11 - التعرض للطرف المقابل.

12. الفواتير مقدما المعلقة.

13 - تقارير فواتير السلف اليومية.

15. نصائح العقود الآجلة للعملاء.

16 - كتاب النقدية التكميلية.

17. ملخص تقييم الحسابات نوسترو.

18 - ملخص األموال 5 أيام.

19 - تسوية الروبية - عقد بين البنوك يستحق في تاريخ معين) شراء وبيع مقابل روبية (.

20. العقود بين البنوك التي تستحق في تاريخ معين (الصفقات الآجلة) بما في ذلك توم / سبوت / فوروارد.

22 - قسائم التسوية بين المصارف.

23 - قسائم تسوية سوق المال.

24. تأكيد سوق المال.

25 - بيان تمويل الروبية.

26. رسالة الدفع بواسطة سوفيت.

27. العملة الحكيمة وتاريخ الحكمة الموحدة إلى الأمام بور وخجولة؛ مطاردة وبيانات المبيعات لمدة شهرين المقبلين. يتم إنشاء هذا للاستفادة من التمويل / الحد من الفجوة من خلال مبادلة.

28 - الأموال في التاريخ المحدد.

29 - موجز الأموال.

30. صفقات الفوركس المعلقة.

بعض المطبوعات الشهرية:

4. O / S إلى الأمام العقد عملة الحكمة، سليبوار، شهر الحكمة.

5. O / S فواتير متقدمة.

6. بيان الموضع الصحيح.

7. IC4، IC6 بيان.

8. R ريتورنس & أمب؛ الملحق.

9. موقف الجمعة.

10. نوسترو التقييم.

11. التقييم إلى الأمام.

15 - تمويل الروبية.

16- نسبة التاجر / الانتربنك.

17 - دوران المعاملات بين المصارف.

18 - دوران التاجر.

19. مراسل دوران.

20 - دوران العملة.

21. سوق المال المتميز.

22 - وضع أموال سوق المال.

23- دفتر الأستاذ للمطالبات (O / S = مستحق).

التعليقات مغلقة.

قبل نشر مقالاتك على هذا الموقع، يرجى قراءة الصفحات التالية:

دليل عمليات الخزينة.

نشر: 4 فبراير 2018 | فكس-مم | لا تعليقات حتى الآن.

كانت هناك فجوة في السوق لكتاب مثل هذا لبعض الوقت، ودليل عمليات الخزينة تبدو ملئه. إذا كنت تريد نص مرجعي جيد لوظائف المكتب الخلفي في عملية الخزينة، ثم وهذا هو عليه. الكتيب هو أيضا مفيدة للغاية للمرشحين شهادة العمليات إسي (الذي يبدو أنه قد نسيت حتى الآن) كما وضعت الفصول واتباع المنهج 3I0-010.

واحدة من أصعب المهام لمؤلف كتيبات التقنية هو نقل العمليات المعقدة في سهلة لفهم اللغة. وقد حقق فيل باركر هذا بنجاح، موضحا أساسيات عمليات الخزينة، وتجنب المصطلحات وتفصيل جميع القضايا في شروط الشخص العادي، مع العديد من الأمثلة المفيدة العمل.

كانت هناك فجوة في السوق لكتاب مثل هذا لبعض الوقت، ودليل عمليات الخزينة تبدو ملئه. إذا كنت تريد نص مرجعي جيد لوظائف المكتب الخلفي في عملية الخزينة، ثم وهذا هو عليه. كما أن الكتيب مفيد للغاية لمرشحي شهادة إسي أوبيراتيونس سيرتيفيكات (الذين يبدو أنهم قد نسيوا حتى الآن) حيث تم وضع الفصول واتباع المنهج 3I0-010.واحد من أصعب المهام لمؤلف الكتيبات التقنية هو نقل عمليات معقدة في السهل أن نفهم اللغة. وقد حقق فيل باركر هذا بنجاح، موضحا أساسيات عمليات الخزينة، وتجنب المصطلحات وتفصيل جميع القضايا في شروط الشخص العادي، مع العديد من الأمثلة المفيدة العمل.

المؤلف: P J L باركر أسيب.

نشرت من قبل: الوسائط المتعددة تريدويند المحدودة عبر لولو.

إيسبن 978-1-4461-9450-8.

كانت هناك فجوة في السوق لكتاب مثل هذا لبعض الوقت، ودليل عمليات الخزينة تبدو ملئه. إذا كنت تريد نص مرجعي جيد لوظائف المكتب الخلفي في عملية الخزينة، ثم وهذا هو عليه. الكتيب هو أيضا مفيدة للغاية للمرشحين شهادة العمليات إسي (الذي يبدو أنه قد نسيت حتى الآن) كما وضعت الفصول واتباع المنهج 3I0-010.

واحدة من أصعب المهام لمؤلف كتيبات التقنية هو نقل العمليات المعقدة في سهلة لفهم اللغة. وقد حقق فيل باركر هذا بنجاح، موضحا أساسيات عمليات الخزينة، وتجنب المصطلحات وتفصيل جميع القضايا في شروط الشخص العادي، مع العديد من الأمثلة المفيدة العمل.

ويأخذ الكتاب القارئ من خلال "مقدمة لإنهاء" عملية الخزينة بالبنك. وهناك فصول عن أنظمة الخزانة وقسم "يوم في حياة صفقة" (أيام عدة متتالية على أرض الواقع) تتبع الإجراءات التشغيلية التي تعتبر حيوية جدا في المسار الحاسم للسيطرة على النقد الأجنبي وسوق المال ومشتقاته /مستوطنة.

وتوفر الفصول الأربعة الأخيرة معلومات أساسية مفيدة عن النقد الأجنبي وأسواق المال والمشتقات ومنتجات أسواق رأس المال وتقنيات التعامل المرتبطة بها & # 8211؛ فقط ما يكفي لموظفي المكاتب الخلفية "بحاجة إلى معرفة" دون إثقال على حساب التسعير التقني. تلك المعاملات وحسابات التسوية التي كثيرا ما يتم العثور عليها في امتحان شهادة العمليات إسي يتم شرحها بشكل جيد مع أمثلة عمل وتشمل الملاحق المنهجية شهادة عمليات إسي و إسي صيغة ورقة. وهناك أيضا فهرس موسع يوضح العديد من المصطلحات والمصطلحات المصرفية المشار إليها في النص.

عينة استخراج.

التأكيدات.

التأكيدات المرسلة فيما يتعلق بالعملات الأجنبية، وسوق المال، ومشتقات الخزانة هي مجرد أن & # 8211؛ تأكيدات العقد الذي تم خلال محادثة التعامل في المكتب الأمامي (عن طريق الهاتف أو وسائل الاتصال الأخرى بما في ذلك أنظمة مطابقة الإلكترونية).

"كلامي هو السندات بلدي" لا يزال تينيت السوق التي تنظم لحظة الاتفاق على شروط الصفقة. يتم تسجيل جميع محادثات التداول في غرف التعامل مع الوسطاء والسماسرة للتأكد من وجود سجل قابل للاسترجاع في حال وجود أي نزاع.

وتعتبر الاتفاقات الشفوية ملزمة؛ فإن التأكيد اللاحق هو دليل على الصفقة ولكن لا ينبغي أن يلغي الشروط المتفق عليها شفويا. إن ممارسة إجراء معاملة تخضع للوثائق ليست ممارسة جيدة. ولتقليل احتمالية نشوء منازعات تنشأ بمجرد إعداد الوثائق، ينبغي للشركات أن تبذل كل جهد ممكن للاتفاق على جميع النقاط المادية بسرعة أثناء التفاوض الشفوي بشأن الشروط، وينبغي أن تدرج هذه التدابير عند التأكيد. وينبغي الاتفاق على أي تفاصيل متبقية في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.

والتأكيدات الواردة في المستقبل.

يتم تأكيد جميع صفقات السوق النقدية الثنائية أوتك بشكل مستقل من قبل الطرفين ... إلا إذا كان هناك بعض عملية تأكيد "تلقائي" بديلة (على سبيل المثال كلس).

يتم تأكيد بعض المعاملات المشتقة فقط من قبل طرف واحد (ولكن الطرف الآخر لديه مسؤولية للتحقق من جميع التفاصيل). يمكن لعملية تحديد قوية ومستقلة أن تحدد الأخطاء في مرحلة مبكرة من الدورة التجارية وتوفر دفاعا هاما ضد الخسارة المحتملة. إن الاستخدام الدقيق للتأكيدات تمكن الأطراف المقابلة سواء التعامل المباشر أو من خلال وسيط، للحد من مخاطر المتداول المارقة، وإدارة مخاطر التعرض التجاري بشكل أفضل وضمان تسوية سلسة، وبالتالي تجنب العقوبات المتأخرة الدفع وتحسين خدمة العملاء.

وينبغي إرسال تأكيدات كتابية / إلكترونية وفحصها بعناية وبسرعة من جانب الطرفين النظيرين، حتى في حالة إجراء فحوصات شفهية.

وينبغي أن تستخدم الأطراف المقابلة أنظمة مطابقة وتتبع إلكترونية للتأكيد كجزء من إجراءاتها القياسية لمعالجة الصرف الصحي.

كونفيرماتيونس المسألة / التدقيق.

مسألة التحقق من التأكيدات هي مسؤولية المكتب الخلفي الذي ينبغي أن يتم بشكل مستقل عن التجار (الذين الشروع في المعاملات الأساسية).

ويعد المرور الفوري والتسجيل والتحقق الدقيق من التأكيدات أمرا حيويا لتقليل احتمال حدوث أخطاء وسوء فهم سواء كان التعامل المباشر أو من خلال الوسطاء.

وينبغي تثبيط التأكيدات التي ترسلها نظم الرسائل غير الآمنة مثل البريد الإلكتروني غير المصادق عليه والفاكس أو الوظيفة التي تزيد من خطورة الخطأ البشري أو الاحتيال واستخدامها.

كونفيرماتيون تايم ليميتس (بيست براكتيس)

وينبغي اتخاذ الإجراءات المناسبة للسماح بالتبادل الفوري ومعالجة التأكيدات في غضون ساعتين من تاريخ التوصل إلى الصفقة، وفي نهاية اليوم (تاريخ التداول) على أقصى تقدير.

وينبغي إرسال تأكيد لكل صفقة دون تأخير. ممارسة السوق الجيدة هي أن يقوم الطرف المقابل بإصدار تأكيدات في غضون ساعتين من المعاملة، وفي أي حال من الأحوال لا يتجاوز نهاية اليوم الذي تم فيه التوصل إلى الصفقة (رمز البنك الوطني للاستثمار). وكقاعدة عامة، ينبغي أن يكون لدى جميع المشاركين في أسواق الجملة، أو أن يستهدفوا، القدرة على إرسال تأكيدات حتى يتم استلامها ويمكن التحقق منها في غضون ساعات قليلة من الاتفاق. وهذا مهم بشكل خاص إذا كان التعامل مع تسوية نفس اليوم تأكيدا مباشرة قبل التسوية يقلل من الوقت المتاح لتصحيح أي مشاكل.

يجب على الشركات عدم إرسال تأكيدين (على سبيل المثال الفاكس أو الإلكترونية متبوعا بتأكيد مكتوب) لأن ذلك قد يسبب الارتباك وعدم اليقين.

هي المعرفة عمليات الخزينة الخاصة بك حتى الصفر؟

اختبر نفسك بهذه الأسئلة:

1. ما هي التأكيدات اللازمة؟

A & غ؛ لضمان أن تفاصيل الصفقة هي قادرة على تأكيد مستقل تماما عن التجارة.

B & غ؛ لضمان الحسابات الحسابية (الصرف أو سعر الفائدة) يمكن التحقق منها.

C & غ؛ كل هذه D & غ؛ لضمان التحقق من تعليمات الدفع من قبل الطرفين.

2. أفضل الممارسات تملي على أنه "ينبغي حل الاختلافات في تأكيدات الصفقة & # 8230؛

A & غ؛ في اليوم الذي يتم اكتشافه فيه "

B & غ؛ قبل تاريخ القيمة "

C & غ؛ في غضون 48 ساعة من التعامل "

D & غ؛ في غضون يومين بعد تاريخ القيمة "

3. أي من أنواع المعاملات التالية لا ينطوي على تبادل تأكيدات ثنائية منفصلة؟

A & غ؛ بيع القرص الثانوي في السوق الثانوي بالدولار الأمريكي.

B & غ؛ شراء 10 عقود في بورصة نيويورك ورونكست.

C & غ؛ شراء فوري بقيمة 5 مليون دولار أمريكي مقابل الين الياباني.

D & غ؛ قرض بين البنوك بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي بين عشية وضحاها.

4. أوتك التجارة تأكيد الإنتاج / التدقيق هو وظيفة التي يتم الاضطلاع بها من قبل & # 8230؛

A & غ؛ أي تاجر طالما انه / انها ليست طرفا في التجارة.

B & غ؛ الموظفين في قسم العمليات الذين هم مستقلون عن التجارة.

C & غ؛ الموظفين في غرفة التعامل الذين لا يتعاملون.

D & غ؛ أي موظف خارج غرفة التعامل.

5. عند تأكيد تبادل العملات الأجنبية، أي مما يلي لم يتم تضمينه صراحة في رسالة تأكيد MT300 من سويفت؟

A & غ؛ نقاط تبادل العملات الأجنبية.

B & غ؛ التدفقات النقدية في تاريخ بعيد للمقايضة.

C & غ؛ التدفقات النقدية في تاريخ قريب من المبادلة.

D & غ؛ المبلغ الاسمي للعملة المقابلة.

الكتاب هو متاح من موقع الشركة التدريب المؤلف، lywood-david. co. uk، الأمازون وجميع المكتبات المالية جيدة. لأنه يأتي في نسختين، وكتاب فقط ل 35،00 £ زائد P + ص أو كتاب جنبا إلى جنب مع وينفوريكس "لايت" وحدة برنامج أوبس المنتج ل 85،00 £ زائد p + p. يتميز المنتج وينفوريكس 'لايت' قاعدة بيانات تفاعلية من إسي أسئلة الاختيار من متعدد والأجوبة نموذج للمرشحين شهادة العمليات إسي ويمكن ترقيتها إلى المنتج وينفوريكس الكامل (مع القدرة على عشوائية توليد الامتحانات وهمية "وميزات أخرى) بسعر مخفض السعر.

السؤال 1 & # 8211؛ الإجابة الصحيحة: C. التأكيدات ضرورية لضمان أن جميع عناصر البيانات الهامة هذه يمكن التحقق منها من قبل كلا الطرفين في التجارة.

السؤال 2 & # 8211؛ الجواب الصحيح: أ. أفضل الممارسات تملي على أنه "ينبغي حل الاختلافات في تأكيدات الصفقة في يوم اكتشافها"

السؤال 3 & # 8211؛ الإجابة الصحيحة: ب. يتم تبادل التأكيدات بين الأطراف المقابلة فيما بين البنوك لجميع المعاملات خارج البورصة ولكن الصفقة المتداولة في البورصة مثل شراء العقود الآجلة ستير ليست معاملة أوتك ولن يتم تأكيدها بشكل شبه أفقي.

السؤال 4 & # 8211؛ الإجابة الصحيحة: B. تأكيد التجارة أوتك هي وظيفة التي يضطلع بها موظفون في إدارة العمليات التي يجب أن تكون مستقلة عن التجارة.

السؤال 5 & # 8211؛ الإجابة الصحيحة: أ. لا يتم تضمين نقاط مقايضة العملات الأجنبية في مبادلة العملات الأجنبية بشكل صريح في التفاصيل التي أكدها MT300 سويفت.

مواضيع ذات صلة.

4 فبراير 2018.

القضية.

مواضيع ذات صلة.

قراءة العدد الأخير.

وتشمل جميع الاشتراكات عضوية على الانترنت، مما يتيح لك الوصول إلى المجلة والمحتوى الحصري.

بيلين تطلق منصة فيديو للخزانة بلينتف.

تأسيس استقلالية الشركات عن البنوك.

حفظ موقف بين الشركات - كابوس أو حلم؟

#BELLINgivesback: تدعم بلين المنظمات غير الحكومية والجامعات وكذلك المائدة المستديرة لأمناء الخزانة.

ترك الرد إلغاء الرد.

المواضيع.

T: +44 (0) 1959 563311.

F: +44 (0) 1959 563123.

معلومات الشركة.

يتم نشر فكس-مم من قبل:

راسل للنشر المحدودة

براستد، كينت، TN16 1NU.

&نسخ؛ راسل بوبليشينغ ليميتد، 2018-2018. كل الحقوق محفوظة.

إرسال إلى صديق.

البريد الإلكتروني الخاص بك المستلم البريد الإلكتروني رسالتك ما هو لون العشب؟

المدرسة المصرفية.

أخبار البنوك & أمب؛ بوابة المعلومات.

شريط التنقل الرئيسي.

الأخبار المصرفية.

الصفحة الرئيسية صرف العملات الأجنبية ما مدى معرفتك بعملات الخزينة الأجنبية؟

ما مدى معرفتك بعملات الخزينة في البورصة؟

في الهند، أكثر من 90٪ من عمليات الخزينة في سوق النقد الأجنبي (النقد الأجنبي) السوق بين البنوك. وتجري عمليات النقد الأجنبي فيما بين المصارف لغرضين هما '1'. شراء وبيع العملات الأجنبية نيابة عن عملائها كوسيط. (ب). تداول الملكية (شراء وبيع العملات على حسابها الخاص) مع نية لكسب المال على حركة سعر الصرف.

سعر الصرف هو المعدل الذي يتم فيه تحويل عملة واحدة إلى عملة أخرى. وهذا يعني أن سعر العملة هو من حيث عملة أخرى مثل سعر أي منتج في السوق. على سبيل المثال، تكلفة فرشاة الأسنان الواحدة هي 30 روبية. كما أن تكلفة الدولار الواحد هي 0.60 روبية في سوق الصرف الأجنبي.

كيف يتم تحديد سعر الصرف؟

ويحدد سعر صرف العملة حسب الطلب على كل عملة وإمدادها. دعونا نأخذ مثالا على سعر الدولار في السوق الهندية. إذا كان هناك طلب أقل على الدولار الأمريكي، وفي الوقت نفسه هناك وفرة العرض من الدولار الأمريكي المتاحة في الهند، ثم سيتم بيع الدولار في الهند بسعر أرخص. لذلك نحن ندفع روبية أقل لشراء الدولار الأمريكي، ونحن نسميها "الروبية تصبح أقوى مقابل الدولار الأمريكي. إذا كان الطلب على الدولار الأمريكي يفوق المعروض من العرض لأي سبب من الأسباب مثل استيرادنا (تدفق الدولار) هو أكثر من تصديرنا (في تدفق الدولارات) أو الصناعات التحويلية (المستثمرون الأجانب المؤسسات) سحب استثماراتهم من السوق الهندية. في مثل هذه الحالة، سعر الدولار يرتفع، ونحن نسميها "الروبية تصبح ضعيفة مقابل الدولار".

كيف يتم اقتباس أسعار الصرف؟

هناك طريقتان للاقتباس من سعر الصرف. أنا. طريقة مباشرة من سعر الاقتباس. ثانيا. طريقة غير مباشرة من سعر الاقتباس. في الهند نتبع طريقة مباشرة من سعر الاقتباس اعتبارا من 01.081993. حتى 31.07.1993 الهند تتبع طريقة غير مباشرة من سعر الاقتباس.

ما هو طريقة مباشرة من سعر الاقتباس؟

The direct method of rate quotation is called direct quote or home currency quotation. In this quote, the home currency is quoted per unit of foreign currency. In the other words it is a quote where home currency is the variable unit.

For example: I USD = Rs.60.33.

Buying rate is the purchase rate quoted by Authorized Dealer, at which rate he is ready to buy foreign currency from the public (customer).

Selling rate is the rate quoted by Authorized Dealer, at which rate bank (AD) is ready to sell the foreign currency to the public Customer).

The maxim ‘ Buy low and sell high’ is coined from the point of view of Authorized Dealer (AD). For the authorized dealer, the foreign currency is a commodity and he makes profit by trading foreign currency, i. e. Buying and selling rates are not the same. AD is buying the foreign currency at lower rate per unit and selling the same currency at higher rate per unit. Therefore” buy low and sell high” maxim is coined from the point of view of AD. It means customer gets less local money when he sells a unit of foreign currency and he has to pay more local currency to AD when he buys foreign currency.( Please note in indirect quote the maxim is opposite i. e. ‘buy high and sell low”.)

When TT buying rates are applied?

TT buying rates applied by Authorized Dealer (AD) when clean inward remittance where the cover funds are already credited to the NOSTRO account of the AD. For following items bank apply TT buying rate.

a) Realization of instruments sent for collection.

b) Cancellation of DD/MT/TT issued earlier.

c) Cancellation of Forward Sale contracts.

When TT selling rates are applied by AD?

When banks (AD) issues DD/MT/TT in foreign currencies. Cancellation of bills purchased/discounted/negotiated if returned unpaid. Recovery/refund of Inward remittance credited to customer’s account. Cancellation of forward purchase contract.

When Bill buying rates are applied by AD?

Purchase or discount or negotiation of bills Where drawing bank at one center remits cover for credit to a different center.

When Bill selling rate is applied?

Bill selling rate is applied while making payment of import bill.

For Travellers cheque/currency notes : Different rates are applied for selling and buying Travelers Cheque and when Currency notes are purchased or sold by the AD. The rates quoted by AD for these items are not attractive compared to other types of instruments.

In earlier days, banks in India used to trade foreign currency through closed electronic system. Like in Stock market, the bank dealer used to quote two rates conveying that he would purchase a currency at one rate and sell at another rate. The method of quoting both buying and selling rate is called two way quote. For example, if the buy/sell rate quoted by the banker is 50.29/50.33 it means he is ready to purchase 1Dollar at 50.29 and would sell 1USD at 50.33. This method of dealer quote a price of a ‘currency pair’ is called two way quote.

How merchant rate is arrived by AD?

The Authorized Dealer would load profit and exchange margin on interbank rate as per their bank’s policy. Such rate is called merchant rate.

Value dates in foreign exchange rates:

Cash transactions: Rate Today and Settlement same day.

Tom : Rate Today and Settlement on first succeeding working day.

Spot : Rate Today and settlement on second succeeding working day.

Forward: Rate today and settlement from third succeeding working day.

Forward rate quoted at premium or discount:

In direct method of quoting, forward rate at premium means, the foreign currency will be dearer (costlier) at a future date compared to spot rate. The AD would add premium on spot rate on buying as well as selling side to arrive at the forward rate. If forward rate is at a discount, that means the foreign currency will be available at cheaper at a future date, compared to spot rate. The discount is deducted from spot rate on buying as well selling rate to arrive at the forward discount rate. .

The derivative is financial product, it is used to hedge exchange risk, interest rate risk etc. As the value is derived out of underlying, it is called derivative. The examples of derivative are.

Forward contract Options Forward rate agreement Interest rate swaps.

Derivatives are traded in exchange house or over the Counter (OTC). Most of the derivatives are marked to the market and there is a market risk of loss. However derivatives divert risks from investors who are risk averse to those who are ready to take risk for earning more profit.

Exchange agreement between two parties to deliver one currency in exchange for another currency at a forward or future date.

Futures contract is an agreement to buy or sell a particular commodity, currency or security on a fixed future date, at a fixed price. Unlike option, in future contract, the buyer and seller must complete the deal as agreed in the future contract.

Exchange contract is a Verbal, or written agreement, between two parties, to deliver one currency in exchange for another currency, for a specific value, date, or as in the case of an option contract, for a specific period.

Options are two types. 1. Call option. 2. Put option.

Call option : Call option is the option of the buyer to buy an asset at a specified price and time.

Put option : Put option is the right of a seller to sell an asset at a specified price and time.

Obligation of buyer or seller under option contract:

There is no obligation on the part of buyer or seller to buy or sell the asset at ‘exercise price’ under option contract. They will do so, if the deal is profitable to them. In case of lapse of option, only option money or premium, which is initial purchase money of the option, is lost. The agents of trade and industry normally hedge, by way of options, against the risk of wide fluctuations in prices. Option also allows dealers and speculators to gamble for large profits with limited liability. The maximum option period allowed is one calendar month. If the delivery date or the last date of the option happens to be a holiday, the delivery has to be effected on the preceding working day.

Article Tags.

Surendra Naik.

Mr. Surendra Naik is a retired Chief Manager from Indian Overseas Bank and Founder, Chief Editor of bankingschool. co. in. He worked at IOB for three and half decades and specialized in Credit Appraisal & فوركس.

Posts Next/Prev.

بدون تعليقات.

ترك الرد إلغاء الرد.

Wide Sidebar.

Tabs Widget.

What are the methods used for working capital appraisal?

Dearness Relief to Pensioners August 2017 to January 2018.

Confirmed 38 slabs increase in Bank employees DA for November’17 to Jan’18.

Bank finance under PMEGP scheme.

Deposit rates of major banks in India.

PMEGP-Frequently Asked Questions.

How Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) could benefit banks?

What’s new in Insolvency and bankruptcy code (amendment) Bill 2017?

Surendra Naik.

The Banks have renewed the Top up Medical policy for serving.

Surendra Naik.

The suppliers’ credit means credits extended for imports dir.

Surendra Naik.

In the case of proprietorship firm, there is no registration.

Surendra Naik.

Contact any other bank in the vicinity and request them for.

وظائف الفوركس وأسواق المال في الخدمات المصرفية.

البحث عن وظائف فكس وأسواق المال في الصناعة المصرفية. بحث وتطبيق اليوم.

إذا كنت تفضل اتخاذ المقعد الخلفي في مطاردة عملك ثم التسجيل مع سيتيجوبس، وتحميل السيرة الذاتية الخاصة بك والسماح المصرفية التوظيف تجد لك. مرة واحدة كنت قد سجلت، يمكننا أيضا أن نرسل لك تنبيه البريد الإلكتروني في كل مرة وظيفة فكس وأسواق المال الجديدة يطابق ملفك الشخصي.

حسب الموقع.

سوق الأوراق المالية.

العمل في لندن سكوير ميل، نحن شركة الوساطة الرائدة التي تغطي الأسهم، فكس وساطة الشركات. نحن نسعى حاليا للمرشحين الموجهين للمبيعات الذين يستطيعون تطوير علاقات مع مستثمرين جدد في الوقت الذي يقدمون المشورة للعملاء الحاليين حول الفرص الاستثمارية ضمن فريق كوربنهيل كابيتال المتنامي. سوف تسترشد من قبل كبار شركات الأوراق المالية وتعطى في التدريب المنزل للتقدم داخل الشركة.

الراتب: Ј100،000 أوت إينكلودينغ كومبتيتيف بونوس ستروكتور الموقع: لندن تاريخ الإعلان عنها: 12-جان-2018 نوع الوظيفة: دائم.

مدير مالي أول.

سينيور فينانس ماناجر لندن (أوك) رقم الوظيفة: R-61443 عمل بدوام كامل الخلفية نحن نبحث عن مدير أول للانضمام إلى فريق أفيفا للتمويل المؤسسي. الشركات. الاستحواذ، علاقات المستثمرين، الخزانة و أفيفا المشاريع. M & أمب؛ A، علاقات المستثمرين، الخزانة، فب & أمب؛ A و أفيفا. الاكتوارية، وإدارة رأس المال، والخزينة، فب & أمبير؛ و / أو علاقات المستثمرين * المعرفة والفضول قوية في فينتيش / الرقمية * ميزة إضافية إذا.

الراتب: Ј90،000 - Ј100،000 حسب المهارات، الخبرة المكان: لندن تاريخ الإعلان عنها: 11-جان-2018 نوع الوظيفة: دائم.

مدير المحاسبة الفنية.

تيشنيكال أكونتينغ ماناجر يورك رقم الوظيفة: R-56444 عمل بدوام كامل الموقع: يورك المرتب: أوب تو Ј50،000 + 10٪ مكافأة سنوية توفر أفيفا حوالي 31 مليون عميل. العلاقات، تخصيص رأس المال، الخزينة، التخطيط المالي & أمب؛ تحليل، ودمج & أمب؛ الاستحواذ. الفريق الفريق الاستشاري الفني والسياسي هو جزء من وكالة عف ويمتلك وينصح بشأن السياسة المحاسبية للمجموعة وتطبيقها.

Salary: Ј50, 000 Location: York Date Posted: 12-Jan-2018 Job Type: Permanent.

متدرب التاجر.

متدرب التاجر نايتسبريدج ترادينغ أكاديمي يسرنا أن نقدم هذا العالم الأول المعترف بها عالميا، حزمة التداول التعليم المالي المعترف بها. لقد عملنا بلا كلل مع شركائنا. بما في ذلك أسواق المال، والممتلكات، والعملات الأجنبية. القسم 4: الأسهم ندرس الآن بعض فئات الأصول الرئيسية بالتفصيل، بدءا بالأسهم. نبدأ مع ميزات وفوائد ومخاطر امتلاك الأسهم.

الراتب: كومبتيتيف المكان: لندن تاريخ الإعلان عنها: 13-جان-2018 نوع الوظيفة: دائم.

التسويق التنفيذي.

ماركيتينغ إكسكوتيف لندن Ј30،000 سنويا كيرنسي سولوتيونس هي شركة متخصصة في إدارة النقد الأجنبي وإدارة المخاطر في لندن. نحن نقدم واحدة من. مجموعة شاملة من منتجات وخدمات النقد الأجنبي. فإنه يأتي إلى النقد الأجنبي، ونحن نعرف لدينا. الآن شركة الصرف الأجنبي NO1 المرتبة بشكل مستقل. الصناعة المالية، وتحديدا فكس التسويق التنفيذي الفوائد - Ј30،000 p / a - مكافآت تقديرية ممتازة.

الراتب: Ј25،000 - Ј30،000 المكان: سوث إيست لندن تاريخ الإعلان عنها: 09-جان-2018 نوع الوظيفة: دائم.

مدير اختبار الإجهاد الرأسمالي.

إن إدارة رأسمال البنك هي منطقة مثيرة وسريعة التطور، وهي بالغة الأهمية في تقديم البنك إستراتيجيته. منها. مطلوب من الخزينة للمجموعة من قبل المجموعة و سولو إكاب. تقديم أي اختبار الإجهاد مع مسار التدقيق ضيق من مصادر البيانات واتخاذ القرارات. - الحفاظ على تعليمات التشغيل الإدارية المتعلقة بمجموعة وكاملة من التقييم الداخلي لكفاية رأس المال.

Salary: Ј600 - 800 per day Location: London Date Posted: 10-Jan-2018 Job Type: Contract/Interim.

Front to Back Lead (Data Change Business Analyst)

المسؤوليات: سيكون الدور دعما متكاملا لتقديم إستراتيجية بيانات المجموعة داخل مكتب إدارة بيانات رفت. وسوف تركز على. المخاطر، المالية والخزينة. المرشح الناجح. وظائف المخاطر والمالية والخزينة في الصناعة المصرفية * معرفة أساليب دورة حياة المشروع (على سبيل المثال دورة حياة تطوير البرمجيات، رشيق) وفهم مبادئ وأطر ناجحة.

الراتب: Ј60k - Ј68500 با المكان: لندن تاريخ الإعلان عنها: 10-جان-2018 نوع الوظيفة: دائم.

مساعد المدفوعات.

عملائنا، الشركة الرائدة في مجال الخدمات المالية العالمية تسعى حاليا مساعد المدفوعات من ذوي الخبرة سوف تكون مسؤولة عن التنفيذ في الوقت المناسب والتسليم. مسؤولة عن جعل النقد الأجنبي / المدفوعات الدولية ل. role within an FX /IP (MSB) service provider or financial services provider / bank; - يمكن إثبات الخبرة والكفاءة في التعامل مع استفسارات العميل، ودفع مثالي / تسوية، و.

الراتب: Ј23،000 - 30،000 المكان: بركشير تاريخ النشر: 12-جان-2018 نوع الوظيفة: دائم.

الخزانة & أمب؛ مسؤول العمليات المصرفية.

تسعى منظمة ويست إند المصرفية إلى شخص ذو خبرة جيدة مع التعرض لعمليات الخزينة / المصرفية الانضمام إلى فريقهم ودية بشكل دائم. وأسعار السوق وأسعار صرف العملات الأجنبية - تأكيدات - تأكيدات الصادرة فورا وبدقة إرسالها في تواريخ الاستحقاق، تأكيدات واردة تتطابق فورا مع أي التناقضات حلها على الفور - الرسوم والمصاريف - التحقق من صحة ودفع / وردت في.

الراتب: Ј34،000 - Ј36،000 المكان: مايفير تاريخ النشر: 11-جان-2018 نوع الوظيفة: دائم.

مصمم جرافيك كبار.

سينيور غرافيك ديسيغنر لندن Ј30،000 سنويا كيرنسي سولوتيونس هي شركة متخصصة في مجال إدارة النقد الأجنبي وإدارة المخاطر في لندن. نحن نقدم واحدة من. مجموعة شاملة من منتجات وخدمات النقد الأجنبي. فإنه يأتي إلى النقد الأجنبي، ونحن نعرف لدينا. الآن شركة الصرف الأجنبي NO1 المرتبة بشكل مستقل من قبل تروستبيلوت على أساس استعراض العملاء الحقيقي. وقد بنيت أعمالنا على العلاقات.

الراتب: Ј25،000 - Ј30،000 المكان: سوث إيست لندن تاريخ الإعلان عنها: 09-جان-2018 نوع الوظيفة: دائم.

مساعد دعم العمليات.

الوصف الوظيفي: دعم العمليات هذا هو موقف لدعم وظيفة العمليات لدينا العمل مباشرة مع المبيعات والمتخصصين في التجارة وكذلك التمويل، الامتثال. إدارة النقد (طلبات فكس إنك) - التقارير التجارية اليومية إلى فكا وإدارة طوابير أبا (ميفيد الثاني شرط جديد) - اليومية P & أمبير؛ L الإبلاغ للتمويل والإدارة العليا. - العميل على الصعود / كيك.

الراتب: Ј175 بير داي المكان: W1s تاريخ النشر: 12-جان-2018 نوع الوظيفة: عقد / مؤقت.

رئيس التدقيق (مستوى المدير)

الشركة: عميلنا هو شركة الخدمات المالية يمكن التعرف عليها على الفور مع وظيفة مراجعة عالية وفعالة للغاية وعمليات عبر: المصرفية والثروة والأصول. ومخاطر السمعة، والتمويل، والخزينة، والضرائب، والتنظيم، والاستراتيجية. فيما يلي المجالات التالية: المالية والخزينة والضرائب والتجارة / التعامل، ومخاطر السوق، ومخاطر الائتمان، والمخاطر التشغيلية، والسيولة ورأس المال، ومخاطر الاستثمار، والمراجعة التنظيمية، والامتثال، والموارد البشرية. * في حين لا توجد حاجة.

الراتب: Ј10k - Ј120k با + بونوس المكان: لندن تاريخ الإعلان عنها: 10-جان-2018 نوع الوظيفة: دائم.

كريبتوكيرنسي وسيط - مدير الحساب.

عملائنا هو واحد من الأكثر ابتكارا في العالم، والتجارة الاجتماعية & أمب؛ وشبكات الاستثمار، وتسعى إلى مدير حساب استباقي ومتحفز وماهر. بيع كريبتوكيرنسيز، كفدس، فكس عبر منصات متعددة. من الخدمات المالية، فكس، كفدس، انتشار الرهان أو الخيارات الثنائية الأسواق تعتبر ميزة للعمالة.

الراتب: Ј60،000 - Ј70،000 (أوت) المكان: مدينة لندن تاريخ الإعلان عنها: 12-جان-2018 نوع الوظيفة: دائم.

جونيور فكس وسيط.

جونيور فكس بروكر لندن الراتب: أوب تو Ј18،000 + مكافآت ربع سنوية (سنة واقعية 1 أوت Ј40،000 p. a.) نحن نسعى حاليا للمرشحين للانضمام إلينا. كوسيط جونيور فكس. نحن. قادة في صناعة العملات الأجنبية ولها. مزود فكس الأكثر ثقة في. كونه وسيط فكس كبير. الخطط الوظيفية. أسواق العملات الأجنبية المحلية والأوروبية. Cold calling.

الراتب: أوب تو Ј18،000 + كوارتيرلي بونوسس الموقع: سوث إيست لندن تاريخ الإعلان عنها: 10-جان-2018 نوع الوظيفة: دائم.

جونيور ترادر ​​- صرف العملات الأجنبية.

جونيور ترادر ​​- تبادل العملات الأجنبية الموقع: واتفورد، هيرتفوردشاير الأرباح: Ј25k - Ј110k أوت، تعتمد على الأداء وهناك مطلوب تاجر العملات الأجنبية المبتدئين للانضمام لعملائنا،. أداء مطلوب تاجر صرف العملات الأجنبية المبتدئ. أسواق الأسهم و العملات الأجنبية. زبوننا. يبحثون عن العملات الأجنبية وتجار الأسهم. كما المتداول صرف العملات الأجنبية الصغيرة التي تدرب على تجارة الفوركس على المدى القصير و. وسيتملك التاجر المثالي للصرافة الأجنبية.

الراتب: Ј25k - Ј110k أوت، بيرفورمانس باسد المكان: واتفورد تاريخ النشر عنها: 10-جان-2018 نوع الوظيفة: دائم.

المالية & أمب؛ التقارير الرقابية.

الغرض الرئيسي من هذا الدور: * تسهيل ورصد ومراقبة التقارير الدقيقة من مختلف العوائد التنظيمية مثل داكت، نسفر بالإضافة إلى مقاييس السيولة الأخرى. مكتب ل: * مخاطر فكس * الإبلاغ عن غاب لمتطلبات بازل إي الملاءة * تقديم للمكتب الرئيسي والشؤون الإدارية تفاصيل الميزانية العمومية لدعم تقديم وتحليل وتحليل الشهر على أساس الشهر. *.

الراتب: Ј300 - Ј350 p / داي المكان: سيتي أوف لندن تاريخ الإعلان عنها: 08-جان-2018 نوع الوظيفة: عقد / مؤقت.

جونيور ترادر ​​- صرف العملات الأجنبية.

جونيور ترادر ​​- صرف العملات الأجنبية الموقع: برمنغهام، ويست ميدلاندز الأرباح: Ј25k - Ј110k أوت، تعتمد على الأداء وهناك مطلوب تاجر العملات الأجنبية المبتدئين للانضمام لدينا. أداء مطلوب تاجر صرف العملات الأجنبية المبتدئ. أسواق الأسهم و العملات الأجنبية. زبوننا. يبحثون عن العملات الأجنبية وتجار الأسهم. كما المتداول صرف العملات الأجنبية الصغيرة التي تدرب على تجارة الفوركس على المدى القصير و. وسيتملك التاجر المثالي للصرافة الأجنبية.

الراتب: Ј25k - Ј110k أوت، بيرفورمانس باسد الموقع: ويست برومويتش تاريخ الإعلان عنها: 10-جان-2018 نوع الوظيفة: دائم.

محاسبة الماليه.

األنشطة الرئيسية * اخلزانة * التوصية باالستثمارات بناء على متطلبات النقد حسب الكيان ومعدالت وتنويع احملفظة إلى اإلدارة العليا للموافقة عليها ووضعها. مجلات إعادة تقييم أصول الخزينة. * التوفيق. basis. * تجميع ورقات لجنة مراقبة الخزانة. وتحليل اختبارات الضغط، ومواقف التعرض لمخاطر صرف العملات الأجنبية. إدارة عملائنا تعرضات صرف العملات الأجنبية بما في ذلك وضع أوامر الفوركس الفوري. األموال ضمن حدود سياسة االستثمار في الخزينة.

الراتب: Ј60k.00 - Ј65k.00 با الموقع: مدينة لندن تاريخ الإعلان عنها: 10-جان-2018 نوع الوظيفة: دائم.

إيتد مسؤول الامتثال المشتقة - بدوام جزئي.

عميلنا مؤسسة مالية مقرها المدينة، وتتطلع إلى توظيف ضابط الامتثال المشتقات إيتد لتكون مسؤولة عن تقديم الدعم والمشورة. ولا سيما فريق الخزانة. - توفير التدريب في بعض الأحيان والتدريب السنوي على الانترنت .. - مواكبة التطورات التنظيمية والمساعدة في تنفيذ متطلبات جديدة. - المساعدة في صياغة سياسات الامتثال وصيانتها.

الراتب: Ј60،000 - 65،000 برو راتا المكان: لندن تاريخ الإعلان عنها: 11-جان-2018 نوع الوظيفة: دوام جزئي.

مطور الاعمال التنفيذيه.

تطوير الأعمال التنفيذية موكلي هي الرائدة في مجال تجارة العملات الأجنبية المتخصصة. وتقدم الشركة سرية، نفس اليوم بقعة وعقود الصرف الأجنبي الآجلة إلى قاعدة العملاء. عقود الصرف الأجنبي الفورية والآجلة إلى. كشركة متخصصة صرف العملات الأجنبية، عملائنا. لتلبية أي حاجة فكس وبشكل مستمر. العالم من الفوركس وجود مصلحة حقيقية والعاطفة لذلك. أنت.

الراتب: Ј28k المكان: مدينة لندن تاريخ الإعلان عنها: 12-جان-2018 نوع الوظيفة: دائم.

محلل الخزانة الصغرى.

عميلنا هو تاجر للسلع ومنتجات الطاقة بما في ذلك النفط والغاز والطاقة والغاز الطبيعي المسال الخ مقرها في وسط لندن. تواصل الأعمال في النمو،. ومن الناحية المثالية بعض الخبرة المالية / الخزانة ذات الصلة العمل. حياتهم المهنية داخل الخزانة! مسؤوليات العمل: -. - دعم أنشطة الخزینة الأخرى بما في ذلك التجارة. - درجة في المالية / المصرفية / التجارية / الخزينة أو ما يعادلها -. والخبرة في مجال الخزينة، أو التمويل ذات الصلة.

الراتب: Ј30،000 - Ј36،000 + بنس + بونوس المكان: لندن تاريخ الإعلان عنها: 10-جان-2018 نوع الوظيفة: دائم.

فينتيش المبيعات - مدير تطوير الأعمال.

زبائني هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية التي تقدم خدمات الدفع عبر الحدود لزبائنها من الشركات المرموقة في جميع أنحاء العالم. عملائنا تسعى. بيع في النقد الأجنبي، الأسواق المالية أو. العلاقات داخل فريق الفوركس وجميع الإدارات الداخلية الأخرى. - الامتثال لجميع أنظمة مكافحة غسل الأموال والالتزام على مستوى عال من الأعمال والأخلاق الشخصية.

الراتب: Ј40،000 - Ј60،000 المكان: سيتي أوف لندن تاريخ الإعلان عنها: 12-جان-2018 نوع الوظيفة: دائم.

جونيور فكس محلل - المتحدث الاسباني.

شركة فكس وسيط مقرها في المدينة هو الراغبين في توظيف المحلل جونيور فكس السوق للانضمام إلى فريق المبيعات. ملخص ملخص ناجحة. استئجار محلل السوق فكس جونيور ل. لتحليل أسواق الصرف الأجنبي والعالمي. التطورات المستقبلية في العملات الأجنبية، البنوك المركزية، الاقتصاد،. تصبح مألوفة مع النقد الأجنبي والأسواق العالمية. والفوائد في أسواق العملات الأجنبية. - عامة.

الراتب: Ј25،000 - Ј35،000 المكان: لندن تاريخ الإعلان عنها: 12-جان-2018 نوع الوظيفة: دائم.

محلل عمليات الفوركس.

وقد نشأت فرصة مثيرة للانضمام إلى بنك سريع النمو في المدينة في دور محلل عمليات العملات الأجنبية. وتشمل مسؤوليات الدور، ولكن. والبنوك الأخرى المتعلقة بتداول العملات الأجنبية والخزينة. * Manage. وتسويات تداول العملات الأجنبية والخزينة. * الدخول،. لديهم معرفة عمليات فكس والمنتجات،. من منتجات القروض، وحسابات الخزينة، والمدفوعات، والمخاطر التشغيلية ضمن.

الراتب: Ј32800 - Ј41k با + بونوس & أمب؛ بينيفيتس الموقع: لندن تاريخ الإعلان عنها: 12-جان-2018 نوع الوظيفة: دائم.

مدير الشريك - فكا المنظم وسيط.

My Tier 1 FCA Regulated Broker based in London have over 20 years of experience in the trading industry. Being one of the leading CFD. (وخاصة العملات الأجنبية والسلع والأسهم) - ثبت سجل المبيعات، اكتسبت مثاليا ضمن الخدمات المالية؛ القدرة على العمل على الأهداف - مهارات الاتصال ممتازة - اللفظي والكتابي - دوافع ذاتي ومدفوعة. قادر.

الراتب: Ј25،000 - Ј35،000 + إكسيلنت كوميسيون الموقع: مدينة لندن تاريخ الإعلان عنها: 10-جان-2018 نوع الوظيفة: دائم.

وظائف مميزة.

سوق الأوراق المالية.

Ј100،000 أوت بما في ذلك. لندن.

مدير مالي أول.

Ј90،000 - Ј100،000 اعتمادا على المهارات. لندن.

مدير المحاسبة الفنية.

Ј50، 000 يورك.

متدرب التاجر.

لندن تنافسية.

التسويق التنفيذي.

Ј25،000 - Ј30،000 جنوب شرق لندن.

مدير اختبار الإجهاد الرأسمالي.

Ј600 - 800 يوميا في لندن.

رئيس التدقيق (مستوى المدير)

Ј10k - Ј120k با + مكافأة. لندن.

مساعد دعم العمليات.

Ј175 يوميا W1s.

جونيور ترادر ​​- صرف العملات الأجنبية.

Ј25k - Ј110k أوت، الأداء. غرب بروميتش.

المالية & أمب؛ التقارير الرقابية.

Ј300 - Ј350 p / داي مدينة لندن.

محلل الخزانة الصغرى.

Ј30،000 - Ј36،000 + بنس. لندن.

خريج دعم العلاقات.

Ј18k - Ј20k با + مكافأة. لندن.

تطوير الأعمال / مستشار المبيعات.

Ј23،000 - Ј28،000 لندن.

x5 - المحللون الكميون.

Ј700.00 - Ј1k.00 p / داي. مدينة لندن.

مدير العلاقات - الخدمات المصرفية للأفراد (الناطقة باليونانية)

لندن جذاب.

بايمنتس أناليست - الخدمات المصرفية للأفراد - لندن.

Ј30k.00 - Ј40k با لندن.

المستوى 1 وسيط - فكس المبيعات.

Ј18،000 - Ј22،000 مدينة لندن.

محلل الخزينة المكتب الأوسط.

لندن تنافسية.

محلل الخزينة.

الراتب التنافسي و. هارلو.

مدير العلاقات - الإقراض العقاري.

سعر السوق لندن.

سويفت المدفوعات - fluent المتحدث الألماني.

قابل للتفاوض لندن.

مدير مبيعات الشركات (المملكة المتحدة)

تنافسية لندن الشرقية.

مساعد مدير الصندوق.

Ј30،000 - Ј45،000 لندن.

تحكم المنتج.

لندن تنافسية.

محلل مراقبة التجارة.

تصل إلى Ј550 ص / يوم لندن.

هل أنت عميل بالفعل؟ تسجيل الدخول المجند.

&نسخ؛ وظائف في المملكة المتحدة (في جميع أنحاء العالم) Ltd. جميع الحقوق محفوظة.

How should corporate treasurers deal with FX volatility?

In today’s volatile currency market, corporate treasurers are focusing on three key areas in their pursuit of effective FX risk management.

Corporate treasurers know from recent experience to expect the unexpected.

After a rollercoaster ride in recent months, their currency market exposure received another jolt with British Prime Minister Theresa May’s surprise decision to call a snap election.

The announcement caused sterling to jump by as much as 1.6% against the US dollar to the highest level since December, with Deutsche Bank describing the poll as a “game changer” for the currency.

Screenshot of Eikon Currency Value Tracker.

It was a further example of the volatility that treasurers are having to contend with, as even traditionally stable currencies experience a sustained period of uncertainty.

This is set to continue with elections this year in France and Germany and the threat of more geopolitical uncertainty, with North Korea’s nuclear ambitions a particular focus.

Finding ways to mitigate against these fluctuating exchange rates and to deliver a robust FX management program is now a major challenge for corporate treasury departments.

At the recent Thomson Reuters sponsored NeuGroup FX Managers’ Peer Group meeting, global finance and treasury practitioners identified three key areas for consideration as they look to address these FX pressures.

Watch video — The way to keep you ahead in corporate treasury.

FX talent recruitment.

One of the main points raised by the peer group was the challenge of finding experienced FX talent for their treasuries, especially at senior analyst and manager level.

The group commented that they need people who already have the requisite experience as they do not have time to train.

The members suggested there should be some sort of knowledge exchange on viable candidates that just missed being hired and might be a good fit for another organization.

The NeuGroup , or a similar place where treasurers go for trusted information, could facilitate this exchange of information on potential candidates, in addition to providing a group job board.

Watch video — NeuGroup Founder’s Takeaways from 2017 H1 FX Managers’ Peer Group 2 Meeting.

Focus on measurement and analysis.

There has been much focus on the increasing scope of the corporate treasurers’ role, particularly as they are now involved in managing an increasingly broad range of risks:

Liquidity maintenance Counterparty risk Operational risk Country risk Overall risk management program.

Yet despite this increasing scope, FX management still remains an important part of the corporate treasurers’ role and this starts with the ability to define FX exposures and collect quality information about them.

Corporate treasurers are looking for systems and tools to help with this and are either implementing a new system or expanding the capabilities of the system they have already.

FX bank scorecards.

During the knowledge exchange, several corporate treasurers shared the scorecard reports they use internally to evaluate their FX banks on trade pricing and performance, as well as what they share externally with their banks during quarterly or annual reviews.

Screenshot of FXall in Eikon QuickTrade RFQ.

Monitoring performance and sharing key metrics is common, but qualitative evaluations of items like post-trade settlement efficiency can lead to significant wins in bank-service levels as well as trade execution performance.

Most of the group’s scorecards started with report data downloaded from Thomson Reuters FXall.

New Execution Quality Analysis tools are coming from FXall later this year to make the service even more effective.

Find out more about how the NeuGroup and Thomson Reuters can help your organization share best practices and implement a robust FX management program today.

For more than two decades, NeuGroup has led the way in peer knowledge exchange for treasury and finance professionals.

With an unrivaled network of 18 invitation-only peer groups, NeuGroup facilitates over 30 face-to-face meetings to inform actions, transform practices, and enhance careers for more than 400 members from across treasury and finance functions, covering multiple industries and global regions.

Facebook Twitter Linkedin Google+ Email.

كتب بواسطة.

مواضيع شائعة.

FX for Treasury Operations.

Optimize the performance of your treasury operations and leverage your bank relationships with our treasury management solutions.

أسواق الصرف الأجنبي.

Powered by executable market data, breaking Reuters news and detailed expert analysis, Thomson Reuters FX data and analytic tools lead the industry.

Connect to new and emerging markets, deep and varied pools of liquidity, professional networks and expert support.

تقدم حلول تومسون رويترز المالية والمخاطر أخبارا ومعلومات وتحليلات حاسمة للمجتمع المالي العالمي - مما يتيح المعاملات وربط المجتمعات التجارية والمهنية والاستثمار والماليين والمهنيين في الشركات.